REAL DB Indizes
Die REAL DB Indizes bilden die Entwicklung ausgewählter illiquider Anlageklassen ab.
REAL DB unterstützt institutionelle Anleger dabei, die Entwicklung ihrer illiquiden Anlagen einzuordnen, Marktvergleiche durchzuführen und Anlageentscheidungen auf einer konsistenten Datenbasis zu analysieren.
Was die Indizes zeigen
Die REAL DB Indexfamilie umfasst verschiedene illiquide Anlageklassen – darunter Schweizer Hypotheken, ausländische Immobilien, globale Infrastruktur, Schweizer KMU-Kredite und Open-End Private Equity. Die einzelnen Indizes bilden jeweils ein klar definiertes Anlageuniversum ab.
Die Indexdaten werden je nach Anlageklasse monatlich oder quartalsweise aktualisiert. c-alm trägt die Daten der jeweiligen Produktanbieter sowie öffentlich verfügbare Informationen zusammen und bereitet sie für die Indexberechnung und Publikation auf.
Der Mehrwert
- Fundierte Vergleichbarkeit
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REAL DB schafft eine konsistente Grundlage, um die Entwicklung verschiedener illiquider Anlageklassen zu vergleichen und einzuordnen.
- Relevante illiquide Anlageklassen
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Mit den REAL DB Indizes erhalten Sie einen strukturierten Zugang zu verschiedenen illiquiden Anlageklassen – von Hypotheken und Immobilien über Infrastruktur und KMU-Kredite bis hin zu Private Equity.
- Transparente Methodik
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Die jeweiligen Factsheets dokumentieren Anlageuniversum, Zusammensetzung, Gewichtung, Datenbasis und Berechnung der einzelnen Indizes. Damit bleibt nachvollziehbar, wie die jeweiligen Indexwerte entstehen.
Welche Indizes beinhaltet das REAL DB Index-Universum?
REAL DB Hypotheken CHF Index
Der REAL DB Hypotheken CHF Index (Englisch: REAL DB Mortgages CHF Index) bildet seit 01.01.1999 die Entwicklung von Anlagestiftungen und FINMA regulierten Anlagefonds mit direkt investierenden, Schweizer Hypothekeninvestments ab. Die Entwicklung der Hypotheken- Anlagestiftungen soll mit dem Index repräsentativ dokumentiert werden. Der Index ermöglicht den Anlegern (Schweiz domizilierte, steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge) die Rendite ihrer eigenen Hypotheken-Anlagen im Markt zu vergleichen (Benchmark). Nebst einem kapitalgewichteten Index (CapW) steht ein gleichgewichteter Index (EqW) zur Verfügung.
REAL DB Immobilien Ausland Index
Die REAL DB Immobilien Ausland Indizes (CH AST Dachfonds) bilden seit 01.04.2012 die Entwicklung von nicht-kotierten, offenen Schweizer Fund-of-Funds und Mixed Funds ab, die via Zielfonds (und zusätzlich Direktimmobilien bei Mixed Funds) global in ausländische Immobilien investiert sind. Die Entwicklung dieser Gefässe soll mit den Indizes repräsentativ dokumentiert werden. Der Index ermöglicht den Anlegern (in der Schweiz domizilierte, steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge) die Rendite ihrer eigenen Immobilien Ausland Produkte mit dem Markt zu vergleichen (Benchmark). Die Indexgruppe umfasst einen in CHF währungsbesicherten (hedged) und einen nicht währungsbesicherten (unhedged, in CHF) Index. Es wird je ein gleichgewichteter (EqW) und ein kapitalgewichteter Index (CapW) berechnet.
REAL DB Global Infrastructure Index
Die REAL DB Global Infrastructure Indizes bilden seit 01.07.2008 die Entwicklung von nicht-kotierten, offenen Funds, die global und direkt (einstufig) in Infrastruktur Beteiligungen (Equity) investieren, ab. Die Entwicklung dieses Anlageuniversums soll mit dem Index repräsentativ dokumentiert werden. Die Indizes ermöglichen den Anlegern (Schweiz domizilierte, steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge) die Rendite ihrer eigenen Infrastruktur-Anlagen im Markt zu vergleichen (Benchmark). Es wird je ein gleichgewichteter Index (EqW) und ein kapitalgewichteter Index (CapW) für die ungehedgte Performance in USD und CHF sowie in hUSD und hCHF (hedged) berechnet.
REAL DB Open-End Private Equity Index
Der REAL DB Open-End Private Equity Index bildet seit dem 01.10.2019 die Entwicklung von offenen Fonds (Single- und Fund-of-Funds) ab, die global sowohl direkt als auch indirekt in Private Equity investieren. Die Entwicklung dieses Anlageuniversums soll mit dem Index repräsentativ dokumentiert werden. Der Index ermöglicht den Anlegern (in der Schweiz domizilierte, steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge) die Rendite ihrer eigenen Private Equity Produkte mit dem Markt zu vergleichen (Benchmark). Die Performance wird sowohl auf ungehedgter als auch auf gehedgter Basis in USD und CHF ausgewiesen und anhand einer gleichgewichteten (EqW) sowie kapitalgewichteten (CapW) Methodik berechnet.
REAL DB Direkthypotheken CHF Index
Der REAL DB Direkthypotheken CHF Index bildet seit dem 1.1.2020 die Performanceentwicklung von Direkthypothekenplattformen ab, die Schweizer Direkthypotheken (Wohnen und Geschäft) vergeben, die unter anderem für Schweizer Pensionskassen investierbar sind. Der Index ermöglicht den Anlegern die Rendite ihres eigenen Direkthypothekenportfolios im Markt zu vergleichen (Benchmark). Der Index ist ein cashflow-basierter Performance Index, d.h. es wird mit den Renditen in % nach Gebühren und Ausfällen ohne Marktbewertung der unterliegenden Hypotheken gerechnet.
REAL DB KMU Kredite CHF Index
Der REAL DB KMU Kredite CHF Index bildet seit 01.07.2016 die Performanceentwicklung der via swisspeers Direct-Lending Plattform abgeschlossenen Schweizer KMU-Kredite ab. Der Index ermöglicht den Anlegern die Rendite ihrer eigenen Darlehen (an Schweizer Unternehmen) im Markt zu vergleichen (Benchmark). Der Index ist ein cashflow-basierter Performance Index, d.h. es wird mit den Renditen in % nach Gebühren und Ausfällen ohne Marktbewertung der unterliegenden Kredite gerechnet.
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